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Curso Gratuito Curso de Credit Default Swaps – CDS

Duración: 200
EURO58c8d8da7626b
Valoración: 4.5 /5 basada en 95 revisores
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Para qué te prepara este curso subvencionado Curso Gratuito Curso de Credit Default Swaps - CDS:

Este curso en Credit Default Swaps - CDS le prepara para orientar e intervenir en una permuta de incumplimiento crediticio, conocer todo el funcionamiento de los Credit Default Swaps, saber cómo valorar este tipo de producto financiero, conocer las estrategias de gestión de carteras, y saber cómo actuar en cada tipo de mercado y en cada situación.

A quién va dirigido:

El presente curso de Credit Default Swaps - CDS está dirigido a profesionales que desarrollen su trabajo en auditorías internas y externas, gestión y dirección contable y financiera, operadores en mercados de valores, consultoría y asesoramiento en el ámbito financiero y contable, puestos especializados en Entidades Aseguradoras y Banca, y puestos de análisis y gestión de inversiones en Sociedades y Agencias de inversión. Todas aquellas personas que participen en actividades relacionadas con el mundo de las finanzas. Profesionales que deseen adquirir nuevos conocimientos y reciclarse.

Objetivos de este curso subvencionado Curso Gratuito Curso de Credit Default Swaps - CDS:

- Optimización del capital y uso de la gestión de riesgos - Abordar el aspecto práctico del uso de derivados de crédito incorporando las últimas novedades del sector - Aprender a usar estos productos financieros en el seno de la gestión financiera. - Aprender a valorar los Credit Default Swaps

Salidas Laborales:

Valoración de activos empresariales y análisis sobre el asesoramiento de inversiones, gestión en las áreas de la banca, y los seguros, desempeñar funciones relacionadas con el estudio de los riesgos de mercado y el riesgo de contrapartida, analizar las estrategias de cobertura y de inversión de carteras, diseñar sistemas de información contable en relación a los Credit Default Swaps.

 

Resumen:

Este curso de Credit Default Swaps - CDS le ofrece una formación especializada en la materia. Credit Default Swaps o una permuta de incumplimiento crediticio es un producto financiero que consiste en una operación financiera de cobertura de riesgos, que se materializa mediante un contrato de swap (permuta) sobre un instrumento de crédito determinado (por lo general un préstamo o un bono). Con el presente curso de Credit Default Swaps podrá operar con estos instrumentos financieros que constituyen un contrato entre un comprador y un vendedor de protección.

Titulación:

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

Metodología:

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Temario:


UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
  1. Conceptos fundamentales
  2. Los derivados de crédito sobre riesgo soberano: el caso griego
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONAMIENTO
  1. Determination Committee (DC)

    2. - Características de los DC

  2. Tamaño del mercado
  3. Big Bang y Small Bang
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONVENCIONES
  1. Convenciones europeas
  2. Fechas y períodos de cobertura

    3. - Cotización

    - Proceso de activación

    - Liquidación

  3. El evento de reestructuración

    4. - Rol del Comité de Determinación

    - Subastas para reestructuración

UNIDAD DIDÁCTICA 4. VALORACIÓN
  1. Valoración de los Credit Default Swaps

    2. - Valoración de un CDS simple

    - Variables relevantes

    - Modelo de Jarrow-Turnbull para n pasos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE CARTERAS
  1. Estrategias de Cobertura

    2. - Cobertura del Riesgo de Default

    - Cobertura del Riesgo de Spread

    - Proxy Hedging

  2. Estrategias de Inversión

    3. - Inversión directa en DCS: Compra/Venta

    - Estrategias de Mark to Market con CDS comprados y vendidos

    - Comportamiento Relativo de CDS

    - Estrategias con la curva de CDS

    - Arbitrajes: Basis Negativos

  3. Tipos de derivados de crédito
UNIDAD DIDÁCTICA 6.ASPECTOS CONTABLES Y DE CAPITAL
  1. Tratamiento contable

    2. - CDS como garantía financiera

    - CDS como cobertura contable. Test de eficacia

    - CDS como derivado financiero

    - Resumen tratamiento contable de los CDS

  2. Tratamiento de capital

    3. - CDS como técnica de reducción del riesgo de crédito

    - Efectos de técnicas de reducción de riesgo de crédito

    - Otros efectos por la compra de un CDS de Cobertura

UNIDAD DIDÁCTICA 7. RIESGOS DE MERCADO Y CONTRAPARTIDA
  1. Value at Risk

    2. - Definición

    - Conceptos fundamentales

    - Metodología

    - Otras medidas complementarias

  2. Riesgo de contrapartida

    3. - Definición

    - Conceptos fundamentales

    - Metodología

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ASPECTOS LEGALES Y DOCUMENTALES DE LOS CDS
  1. Aspectos legales de los instrumentos financieros derivados
  2. Contenido ix

    3. - Concepto de instrumento financiero derivado, función económica que cumplen y clases

    - Regulación de los acuerdos de compensación contractural (?netting?)

    - Referencia a los principales contratos-marco de derivados

    - Especialidades aplicables a la contratación de derivados con determinadas contrapartidas

    - Acuerdos de garantía financiera (colateral)

  3. Derivados de crédito: concepto, principales características y tipos Credit Default Swaps

    4. - Elementos intervinientes

    - Formas de liquidación

    - Documentación de operaciones

  4. EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Credit Default Swaps. Autores Roberto Knop Muszynski ( coordinador), Ramón Hernández Peñasco, David Sánchez Grande, Lucas Ernesto Muñoz. Publicado por Delta Publicaciones
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curso gratuito le prepara para ser Valoración de activos empresariales y análisis sobre el asesoramiento de inversiones, gestión en las áreas de la banca, y los seguros, desempeñar funciones relacionadas con el estudio de los riesgos de mercado y el riesgo de contrapartida, analizar las estrategias de cobertura y de inversión de carteras, diseñar sistemas de información contable en relación a los Credit Default Swaps.

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15 marzo, 2017 Deja tu cometario

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