1. Entorno macroeconómico post-2022 y ciclo de tipos de interés
  2. Política monetaria y bancos centrales
  3. Ciclo económico y su impacto en los mercados
  4. Estructura del sistema financiero global
  5. Mercados bursátiles, OTC y plataformas de negociación
  6. Brokers, intermediarios y acceso a los mercados
  7. Activos financieros: renta fija, renta variable e IIC

  1. Acciones: tipos, características y funcionamiento
  2. Bonos y renta fija: estructura y riesgos
  3. Instituciones de Inversión Colectiva (fondos y ETFs)
  4. Fondos indexados vs gestión activa
  5. Construcción básica de carteras de inversión

  1. Introducción al análisis fundamental
  2. Estados financieros y ratios clave
  3. Valoración de empresas (DCF y múltiplos)
  4. Análisis sectorial y macro aplicado
  5. Inversión en crecimiento vs valor
  6. Introducción al capital riesgo y startups

  1. Teoría de Dow y fundamentos del análisis técnico
  2. Tendencias, soportes y resistencias
  3. Patrones chartistas y velas japonesas
  4. Indicadores técnicos y osciladores
  5. Uso profesional de TradingView
  6. Psicología del mercado y sesgos cognitivos
  7. Psicotrading y disciplina operativa

  1. Concepto de riesgo financiero en mercados
  2. Volatilidad, correlación y diversificación
  3. Value at Risk (VaR) y drawdowns
  4. Riesgo de mercado, liquidez y crédito
  5. Gestión del apalancamiento
  6. Estrategias de protección de capital (hedging)
  7. Riesgo sistémico y eventos extremos

  1. Teoría moderna de carteras
  2. Frontera eficiente y diversificación
  3. Asset allocation estratégico y táctico
  4. Rebalanceo de carteras
  5. Inversión ESG e ISR
  6. Integración de criterios sostenibles en inversión
  7. Evaluación de impacto y riesgos ESG

  1. Introducción a los derivados financieros
  2. Futuros: cobertura y especulación
  3. Opciones: estrategias básicas y avanzadas
  4. Swaps y productos estructurados (visión general)
  5. Mercado de divisas (FOREX)
  6. Gestión del riesgo en derivados
  7. Aplicaciones prácticas de cobertura

  1. Introducción al trading algorítmico
  2. Tipos de estrategias cuantitativas
  3. Backtesting y validación de estrategias
  4. Machine learning aplicado a mercados financieros
  5. IA generativa y análisis de mercados
  6. Análisis de sentimiento con modelos de lenguaje
  7. Limitaciones, riesgos y sobreajuste de modelos

  1. Fundamentos de blockchain y criptografía
  2. Bitcoin como activo monetario digital
  3. Ethereum y contratos inteligentes
  4. Tokens: utility, governance y security tokens
  5. Stablecoins y sistemas de valor digital
  6. Análisis on-chain y métricas de red
  7. ICO, tokenización y RWA (Real World Assets)

  1. Ecosistema DeFi y arquitectura del sistema
  2. Exchanges descentralizados (DEX) y AMMs
  3. Lending, staking y yield farming
  4. Riesgos en DeFi (smart contracts y hacks)
  5. CBDCs (Monedas digitales de bancos centrales)
  6. Web3 y nuevos modelos financieros
  7. Custodia digital y seguridad de activos

  1. Marco regulatorio financiero tradicional (CNMV y UE)
  2. Regulación de mercados financieros
  3. Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets)
  4. Protección del inversor y transparencia
  5. Cumplimiento normativo en activos digitales
  6. Evolución futura de la regulación financiera global

  1. Tributación de renta variable y fondos
  2. Fiscalidad de ETFs y productos financieros
  3. Fiscalidad de criptoactivos
  4. Compensación de pérdidas y ganancias
  5. Declaración y obligaciones fiscales del inversor
  6. Riesgos fiscales y cumplimiento